Zestawienie wszystkich kont, które otrzymały fundusze poprzedniego dnia. Kategoria zawiera działalności są przychodzące karmione przewody, sprawdź lokaty, konta ML wpisy do dziennika konto, umorzeń obligacji, główny paydowns, wypłaty dywidendy i odsetki. Sprzedaży i umorzeń Funduszu pieniądze nie są uwzględniane.