Wartość netto portfela w rachunku depozytowym. Wywodzi się przez swój długi wartość rynku minus krótkie rynku wartości dodanie salda kredytu lub odjęcie saldo debetowe.

Dla klasy % alokacji aktywów wydajność: Określa suma kapitałowych papierów wartościowych, jako procent portfela wybranego.

Dla klasy aktywów wydajności ROR %: Reprezentuje miesięczny lub roczny czas ważona stopa zwrotu kapitału klasy aktywów, dla wybranych portfela. Ta stawka jest obliczana przy użyciu zmodyfikowanego wzoru Dietz.