홈 > Term: Verdien i fare modell (VaR)
Verdien i fare modell (VaR)
Prosedyren for å estimere sannsynligheten for portefølje tap overstiger noen angitt andel som er basert på en statistisk analyse av historiske markedspris trender, sammenhenger og volatilities.
0
작성자
- D.Rambrudt
-
(V.I.P) 34692 포인트 - 100% positive feedback
