홈 > Term: 体系的なリスク原則
体系的なリスク原則
大規模なよく多様なポートフォリオのリスク事項の体系的な部分だけ。したがって、期待されたリターンはシステマティック リスクにのみ関連する必要があります。
0
작성자
- Sandraruecker
-
(V.I.P) 11418 포인트 - 100% positive feedback
大規模なよく多様なポートフォリオのリスク事項の体系的な部分だけ。したがって、期待されたリターンはシステマティック リスクにのみ関連する必要があります。
(V.I.P) 11418 포인트