סיכום של כל החשבונות שהתקבלו כספים ליום הקודם. קטגוריות פעילות כלול הן נכנסות הניזונה החוטים, בדוק הפקדות, ML חשבון ערכי יומן חשבון, redemptions בונד, paydowns העיקרי, תשלומי דיבידנד ועניין. Redemptions קרן כסף ומכירות אינם נכללים.