הערך של ההשקעות הקרן. עבור קרן נאמנות, ערך נכסים נקי למניה מייצג בדרך כלל מחיר השוק של הקרן, בכפוף אפשרי מכירות או דמי הפדיון. עבור קרן סגורה, מחיר שוק עשוי להשתנות באופן משמעותי ערך הנכס net.