Ini adalah "Uang atau Dana" tersedia untuk tujuan diperdagangkan dalam rekening. Ini termasuk Akun Uang, dana ditambah Kas, ditambah atau dikurangi Debit atau Kredit intraday. Contoh Debit intraday adalah: order pembelian dieksekusi dan "Fed Fund Kabel keluar". Dan contoh Kredit intraday adalah: perintah Jual dieksekusi dan "Fed Fund kabel Dalam".