Persentase aset Dana yang dipotong setiap tahun fiskal untuk biaya dana, termasuk Peraturan 12b-1, biaya manajemen, biaya administrasi, biaya operasi, dan semua aset lain yang berbasis biaya yang dikeluarkan oleh dana. Portofolio biaya transaksi, atau broker biaya, serta awal atau ditangguhkan penjualan biaya tidak termasuk dalam rasio biaya.