Az egyik a fő pénzügyi kimutatások azt mutatja, hogyan a készpénz a vállalat és a külső közötti tényleges áramlásról részletező által történő jövőbeni növekedés és aktuális műveletei a társaság fizet. -A választ a kérdés "mennyi többé-kevésbé cash does a társaság már most mint ez tett előtt?"