En virksomheds nettolikviditet direkte skyldes dets regelmæssige operationer (ikke ekstraordinære elementer som salg af anlægsaktiver eller transaktionsomkostninger er forbundet med udstedelse af værdipapirer), beregnet som summen af nettoindtægt plus noncash udgifter, der er fratrukket ved beregningen af nettoresultat.