Il s'agit de « Argent ou fonds » disponibles pour les fins du compte de négociation. , Il comprend les comptes d'argent, de fonds plus d'argent, plus ou moins tout intrajournaliers débits ou crédits. Exemples de l'intrajournalier débits sont : exécuté les ordres d'achat et de la « Fed fonds fils dehors ». Et exemples de crédits intrajournaliers sont : exécuté des ordres de vente et de « Fils des Fed Funds ».